TRESORERIE Responsable Trésorerie H/F

Description

Fonction TRESORERIE Responsable Trésorerie H/F Type de contrat CDI Localisation du poste Afrique, Cameroun,DOUALA Temps de travail Temps complet Description de la mission Le Responsable Trésorerie a pour missions de : Au niveau des banques • Valider les situations journalières de trésorerie ; • Etablir les prévisions annuelles et mensuelles de trésorerie ; • Etablir le lissage mensuel des prévisions de trésorerie ; • Préparer le dossier de négociation des conventions des comptes courants avec les banques ; • Orienter les volumes des transactions avec les banques ; • Niveler les comptes bancaires ; • Suivre l'endettement de l'entreprise ; • Optimiser la trésorerie de l'entreprise ; • Veiller à minimiser les frais financiers ; • Assurer l'interface avec les banques ; • Assurer la vérification de la facturation bancaire ; • Mettre en œuvre les recommandations des auditeurs externes et internes. Au niveau des caisses • Etablir des tableaux de bord journaliers et mensuels des gares et caisses principales ; • Coordonner et domicilier les versements des espèces et chèques détenus par les caissiers dans les banques ; • Justifier les soldes des comptes des banques et des caisses ; • S'assurer du reversement des recettes à la banque chaque jour ; • Respecter et veiller à l'application des procédures caisse, banque et FINEX ; • Mettre à jour les procédures. Au niveau des FINEX • Rédiger le rapport du suivi financier des projets ; • Gérer tous les aspects financiers des projets ; • Etablir les prévisions de décaissement des projets ; • Etablir le suivi évaluation des projets ; • Préparer et suivre les travaux des conditions du projet ; • Suivre les aspects financiers de l'exécution des contrats ; • Mettre en œuvre des recommandations issues des missions de supervision des bailleurs de fonds ; Profil Formation de base : Bac + 3 au moins en Comptabilité, Gestion, Finances, Audit ou tout autre diplôme reconnu équivalent Expérience : Au moins 10 ans d'expérience réussie dans un poste de même niveau. Compétences techniques : • Maîtrise de la finance, construction et contrôle budgétaire, contrôle de gestion, analyse financière, comptabilité, reporting ; • Bonne maîtrise de la comptabilité OHADA ainsi que les connaissances budgétaires ; • Solide connaissance en finance et comptabilité ; • Connaissance de l'environnement bancaire ; • Connaissance de l'environnement des bailleurs de fonds ; • Maîtrise de l'analyse et du traitement de l'information comptable et financière https://acareerbyagl.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-responsable-tresorerie-h-f_8793.aspx